Começamos com o pé direito e superamos o Ibovespa por 2,6%
A Carteira KB superou com folga o Ibovespa ao registrar valorização de 9,98% contra 7,38% do índice. Quatro ações se destacaram e nos ajudaram a fechar bem o primeiro mês: CSU Cardsystem, Itaúsa, EZTEC e Smiles. O primeiro ativo, por sinal, nos surpreendeu por ter uma alta de quase 50% em um único mês.
Os piores desempenhos da Carteira KB foram da Porto Seguro e da Ser Educacional, únicas que se desvalorizaram neste período.
Para o Ibovespa, o triunfo ficou por conta das ações preferenciais da Vale que tiveram alta de 31%. Ações ligadas a commodities em geral também apresentaram fortes altas.
Substituição
Resolvemos fazer uma substituição para o próximo mês: sai Ser Educacional (SEER3) e entra Comgás (CGAS5).
Utilizamos alguns critérios para fazer essa mudança e escolher a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil para fazer parte da Carteira KB. Ao comparar os números das empresas, percebemos que a única vantagem clara da Ser é a dívida mais baixa em relação ao patrimônio líquido. No entanto, mesmo com uma dívida maior do que seu patrimônio, a Comgás tem em caixa quase a metade desse valor. Outro fator importante é a trajetória de queda da dívida líquida da nossa nova ação.
Considerando os outros indicadores utilizados para a formação da Carteira KB, a Comgás vence a adversária: menor preço/lucro, maior pagamento de dividendos, maior lucro sobre o patrimônio líquido e margem líquida apenas ligeiramente menor.
Com a substituição deste mês, esta é a atual Carteira KB:
Carteira bacana! Parabéns!
Valeu Uó!
Abs.
Muito boa a carteira! Essa carteira é para longo prazo ou só para o ano de 2017?
Oi Marcos,
A ideia é montar a carteira para o longo prazo mesmo. Mas vamos sempre reconsiderar a rentabilidade e preço das ações para decidir sobre eventuais trocas.
Abs.
KB,
Hahahahah 49% na card? E não satisfeito .. 16% em smiles e eztec … que beleza … ativos interessantes …. vou ficar de olho na sua carteira .. quem sabe não “colo” nenhuma … hehe ..
Bacana o conteúdo …
Abs,
É Rodolfo,
Não tinha ações de commodities na carteira, mas a CARD3 compensou bem, rs.
Abraço.
Show de bola o resultado de janeiro! Sua carteira está bem interessante! Parabéns!!!
Valeu IR!
Aproveitando, obrigado por ajudar a resolver o problema dos comentários.
Abraço.
Bela carteira. SMLE tá subindo!
Obrigado Lucas,
E sim. A Smiles recuperou bem da queda do final do ano.
Abraço.